Поддержка в телеграм-канале: надежные-облигации.рф
Калькулятор доходности облигации для андроид
Единый реестр облигаций РФ (ЕРО РФ)
| Тикер | ISIN | Строка | Листинг | Текущая доходность | Доходность последней сделки | Дата расчета доходности | Дата погашения | Купонный период | Комментарий | Для квал. инвесторов | Размер выпуска | Ликвидность среднедневная | Амортизация | Call option | Господдержка | S:C7 | S:C8 | S:C14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пионер 1P5 | RU000A102KG6 | 1 | 2 | 10.01 | 18.3 | 17.12.24 | 91 | квартальный аморт | 2525 | 1372 | 18.06.24 | 224 | 224 | 42 | ||||
| ГТЛК 1P-21 | RU000A108DE3 | 2 | 1 | 18.12 | 18.59 | 02.08.24 | 27.04.29 | 91 | флот на КС + 2,15% | 11000 | 11617 | да | 87 | 1816 | 9999 | |||
| ЛЕГЕНДА1P4 | RU000A102Y66 | 2 | 3 | 10.27 | 20.72 | 08.04.25 | 91 | квартальный аморт | 4000 | 2721 | 09.07.24 | 336 | 336 | 63 | ||||
| МСБЛиз3P02 | RU000A107C91 | 2 | 3 | 18.02 | 18.93 | 22.11.26 | 30 | ежемесячный аморт | 300 | 2166 | 05.07.24 | 929 | 929 | 59 | ||||
| АЛЬЯНС 1P3 | RU000A107QL2 | 3 | 3 | 19.98 | 20.46 | 04.06.24 | 20.01.27 | 30 | флот КС+4 | 492 | 1797 | 28 | 988 | 9999 | ||||
| ВТБРКС01 | RU000A1032P1 | 3 | 1 | 8.99 | 19.03 | 01.09.25 | 01.12.30 | 31 | 35000 | 27366 | 482 | 2399 | 9999 | |||||
| ГТЛК 2P-01 | RU000A102VR0 | 3 | 1 | 8.1 | 18.31 | 16.09.24 | 03.03.36 | 91 | 16.09.2024 новый купон | 10000 | 1684 | да | 132 | 4318 | 9999 | |||
| АЛЬЯНС 1P4 | RU000A107QM0 | 4 | 3 | 19.93 | 18.68 | 20.01.27 | 30 | лесенка | 500 | 3066 | 988 | 988 | 9999 | |||||
| ГарИнв2P08 | RU000A107TR3 | 4 | 3 | 17.69 | 18.1 | 10.02.26 | 30 | 3000 | 14908 | 644 | 644 | 9999 | ||||||
| МВ ФИН 1Р3 | RU000A104ZK2 | 4 | 2 | 13.21 | 20.05 | 22.07.25 | 91 | 5000 | 12052 | 441 | 441 | 9999 | ||||||
| ПионЛизБП2 | RU000A1006C3 | 4 | 3 | 20.86 | 22.02 | 21.01.29 | 30 | флот кс+6 | 300 | 1308 | 1720 | 1720 | 9999 | |||||
| ПионЛизБП3 | RU000A1013N6 | 4 | 3 | 20.85 | 22.3 | 04.10.29 | 30 | 400 | 1330 | 1976 | 1976 | 9999 | ||||||
| ПушкПЗ1Р02 | RU000A107LU4 | 4 | 3 | 19 | 20.43 | 23.07.24 | 16.01.29 | 91 | флот кс+3 | 200 | 1038 | 21.07.26 | 77 | 1715 | 805 | |||
| РитйлБФ1P1 | RU000A101QF7 | 4 | 3 | 9.82 | 18.27 | 28.05.25 | 91 | контора не местная | 3750 | 1819 | 29.05.24 | 386 | 386 | 22 | ||||
| CTRLлиз1Р1 | RU000A106T85 | 5 | 3 | 16.59 | 18.71 | 04.08.28 | 30 | ежемесячный аморт | 1000 | 1765 | 24.09.24 | 1550 | 1550 | 140 | ||||
| АБЗ-1 1Р03 | RU000A105SX7 | 5 | 3 | 14.63 | 18.03 | 29.01.26 | 91 | 1500 | 1187 | 31.10.24 | 632 | 632 | 177 | |||||
| БалтЛизБП6 | RU000A1058M3 | 5 | 2 | 11.46 | 18.14 | 24.09.25 | 182 | 13000 | 1717 | 25.09.24 | 505 | 505 | 141 | |||||
| ГЛОРАКС1Р1 | RU000A105XF4 | 5 | 3 | 15.33 | 19.11 | 11.03.25 | 91 | 1000 | 2363 | 308 | 308 | 9999 | ||||||
| Интерскол2 | RU000A105QL6 | 5 | 3 | 18 | 19.11 | 07.01.25 | 91 | 350 | 993 | 245 | 245 | 9999 | ||||||
| МВ ФИН 1Р4 | RU000A106540 | 5 | 3 | 13.85 | 21.6 | 18.04.25 | 17.04.26 | 91 | 7000 | 13810 | 346 | 710 | 9999 | |||||
| МЕГАТКТ-01 | RU000A107PM2 | 5 | 3 | 19.62 | 20.62 | 25.01.28 | 91 | дебют | 250 | 1394 | 1358 | 1358 | 9999 | |||||
| ОйлРесур01 | RU000A108B83 | 5 | 3 | 20.98 | 20.96 | 07.04.27 | 30 | лесенка | 1000 | 12568 | 1065 | 1065 | 9999 | |||||
| ПионЛизБП4 | RU000A102LF6 | 5 | 3 | 19.93 | 21.46 | 13.12.30 | 91 | переменный купон | 350 | 1358 | 2411 | 2411 | 9999 | |||||
| Пионер 1P6 | RU000A104735 | 5 | 2 | 12.44 | 18.04 | 04.12.25 | 91 | квартальный аморт | 3000 | 1875 | 06.03.25 | 576 | 576 | 303 | ||||
| СЕЛЛСерв1 | RU000A107GT6 | 5 | 3 | 19.25 | 19.52 | 19.04.25 | 05.12.27 | 30 | 250 | 1488 | 11.09.26 | 347 | 1307 | 857 | ||||
| ТАЛАНФБ1P3 | RU000A1043B8 | 5 | 3 | 13.39 | 20.13 | 19.05.25 | 91 | квартальный аморт | 1000 | 922 | 20.05.24 | 377 | 377 | 13 | ||||
| ХРОМОС Б1 | RU000A108405 | 5 | 3 | 18.32 | 20.45 | 23.03.25 | 07.03.28 | 30 | 500 | 1209 | 320 | 1400 | 9999 | |||||
| iMT_FREE01 | RU000A101XD8 | 6 | 3 | 10.09 | 20.04 | 14.01.25 | 14.07.26 | 182 | 3000 | 1093 | да | 252 | 798 | 9999 | ||||
| АБЗ-1 1Р04 | RU000A1065B1 | 6 | 3 | 14.26 | 18.03 | 21.04.26 | 91 | 1500 | 1414 | 21.01.25 | 714 | 714 | 259 | |||||
| АБЗ-1 1Р05 | RU000A1070X5 | 6 | 3 | 16.72 | 18.4 | 30.09.26 | 30 | лесенка | 2000 | 11779 | 07.07.25 | 876 | 876 | 426 | ||||
| АЗБУКАВКП1 | RU000A100HE1 | 6 | 2 | 11.1 | 20.72 | 21.06.24 | 15.06.29 | 91 | 3500 | 1505 | 45 | 1865 | 9999 | |||||
| АйДиКоле06 | RU000A107C34 | 6 | 3 | 18.08 | 19.94 | 21.11.26 | 30 | сомнительно | 2500 | 8669 | 26.12.25 | 928 | 928 | 598 | ||||
| ВИС Ф БП01 | RU000A102952 | 6 | 2 | 15.12 | 18.11 | 15.10.24 | 12.10.27 | 91 | 2500 | 1669 | 161 | 1253 | 9999 | |||||
| ВЭББНКР 06 | RU000A1082K7 | 6 | 3 | 20.91 | 22.38 | 16.03.25 | 02.09.27 | 30 | да | 350 | 3791 | 313 | 1213 | 9999 | ||||
| ГЛОРАКС1Р2 | RU000A108132 | 6 | 3 | 17.3 | 18.9 | 05.03.26 | 30 | 1000 | 8124 | 667 | 667 | 9999 | ||||||
| ГТЛК 1P-06 | RU000A0ZYAP9 | 6 | 1 | 17.34 | 18.54 | 01.09.32 | 91 | квартальный аморт, флот КС+1,5 | 13440 | 1685 | 12.06.24 | да | 3039 | 3039 | 36 | |||
| ГарИнв2P07 | RU000A106SK2 | 6 | 3 | 14.8 | 20.95 | 14.03.25 | 02.08.28 | 30 | 4000 | 4861 | 13.08.26 | 311 | 1548 | 828 | ||||
| ГрупПро1P3 | RU000A106YN4 | 6 | 3 | 16.86 | 20.44 | 12.09.26 | 30 | 300 | 2034 | 858 | 858 | 9999 | ||||||
| ЕАС 1P1 | RU000A107R29 | 6 | 3 | 19.86 | 18.39 | 06.08.24 | 30.01.29 | 91 | флот КС+4 | 400 | 772 | да | 91 | 1729 | 9999 | |||
| ИЛСБО-1-1Р | RU000A107BH2 | 6 | 3 | 18.3 | 18.48 | 19.11.26 | 30 | 300 | 797 | 926 | 926 | 9999 | ||||||
| МБЭС 1P-02 | RU000A101RJ7 | 6 | 3 | 6.26 | 18.25 | 10.06.24 | 03.06.30 | 182 | 5000 | 1877 | да | 34 | 2218 | 9999 | ||||
| ПионЛизБР5 | RU000A104V00 | 6 | 3 | 21.39 | 24.08 | 15.04.32 | 30 | да | 400 | 1679 | 2900 | 2900 | 9999 | |||||
| РОСНАНО 8 | RU000A1008V9 | 6 | 3 | 16.73 | 64.45 | 30.09.24 | 27.03.28 | 182 | нет собственных средств | 13400 | 3502 | да | 146 | 1420 | 9999 | |||
| РСХБ 24 | RU000A0JVN56 | 6 | 3 | 17.6 | 18.67 | 12.07.24 | 11.07.25 | 91 | флот КС + 1,6% | 10000 | 3603 | да | 66 | 430 | 9999 | |||
| Рубеж 1P2 | RU000A107YT9 | 6 | 3 | 18.19 | 19.22 | 06.03.29 | 91 | 500 | 2710 | 1764 | 1764 | 9999 | ||||||
| Сегежа3P2R | RU000A105SP3 | 6 | 3 | 12.09 | 27.5 | 02.05.25 | 15.01.38 | 91 | нет собственных средств | 6000 | 9628 | 360 | 5001 | 9999 | ||||
| Систем1P13 | RU000A101Q26 | 6 | 1 | 6.63 | 20.4 | 22.05.24 | 15.05.30 | 182 | 15000 | 1757 | 15 | 2199 | 9999 | |||||
| ТрансФ1P07 | RU000A103M36 | 6 | 2 | 10.07 | 21 | 26.08.24 | 18.08.31 | 91 | 6300 | 1043 | 111 | 2659 | 9999 | |||||
| ФАРМФРД БО | RU000A107BD1 | 6 | 3 | 18.07 | 18.77 | 19.11.26 | 30 | 300 | 1254 | да | 926 | 926 | 9999 | |||||
| ФИНСИСТ 01 | RU000A106TJ2 | 6 | 3 | 17.21 | 21.91 | 10.08.27 | 30 | дебют | 500 | 1505 | 20.08.25 | 1190 | 1190 | 470 | ||||
| ГК ЕКС БО1 | RU000A104BU2 | 7 | 3 | 13.35 | 18.86 | 19.12.24 | 91 | 1500 | 960 | 226 | 226 | 9999 | ||||||
| ГЛОРАКС 01 | RU000A1053W3 | 7 | 3 | 14.65 | 19.17 | 18.08.25 | 91 | 1500 | 1052 | 468 | 468 | 9999 | ||||||
| ЖКХРСЯ БО1 | RU000A100PB0 | 7 | 3 | 13.41 | 20.95 | 30.07.24 | 28.07.26 | 91 | 3000 | 1276 | 84 | 812 | 9999 | |||||
| ИА ТБ1А | RU000A103D37 | 7 | 3 | 8.04 | 28.1 | 23.06.24 | 23.03.34 | 92 | сомнительно | 877 | 2737 | 47 | 3607 | 9999 | ||||
| ПР-Лиз 2P2 | RU000A106EP1 | 7 | 2 | 14.1 | 20.98 | 07.06.26 | 06.05.32 | 30 | переменный купон | 1500 | 2086 | 761 | 2921 | 9999 | ||||
| ПушкПЗ1Р03 | RU000A1080Y2 | 7 | 3 | 18.02 | 20.16 | 13.06.24 | 08.03.29 | 91 | 200 | 875 | 10.09.26 | 37 | 1766 | 856 | ||||
| Сегежа2P5R | RU000A1053P7 | 7 | 3 | 13.57 | 27.9 | 12.02.26 | 30.07.37 | 182 | нет собственных средств | 10000 | 10943 | 646 | 4832 | 9999 | ||||
| СибСтекП04 | RU000A107209 | 7 | 3 | 17.04 | 18.95 | 11.04.25 | 28.09.27 | 30 | 300 | 739 | 339 | 1239 | 9999 | |||||
| ТЕХЛиз 1P4 | RU000A1032X5 | 7 | 3 | 12.37 | 21.43 | 16.04.26 | 30 | 500 | 886 | 21.05.25 | 709 | 709 | 379 | |||||
| ХКФинБ1P8 | RU000A104XU6 | 7 | 3 | 13.24 | 18.5 | 04.10.24 | 04.07.25 | 91 | 3000 | 2577 | 150 | 423 | 9999 | |||||
| АГТК БО-04 | RU000A1083X8 | 8 | 3 | 18.07 | 19.4 | 22.03.29 | 91 | 75 | 726 | 21.09.28 | да | 1780 | 1780 | 1598 | ||||
| ВитаЛ 1Р03 | RU000A1036X6 | 8 | 3 | 10.06 | 20.06 | 30.05.24 | 29.05.25 | 91 | 600 | 1447 | 23 | 387 | 9999 | |||||
| ДАРСДев1Р2 | RU000A108AS9 | 8 | 3 | 17.64 | 19.34 | 17.04.26 | 91 | 1000 | 2388 | 710 | 710 | 9999 | ||||||
| ЗавдКЭС1Р5 | RU000A107U40 | 8 | 3 | 18.9 | 20.14 | 15.02.29 | 91 | 200 | 1828 | 20.11.25 | 1745 | 1745 | 562 | |||||
| ЛТрейд 1P8 | RU000A106987 | 8 | 3 | 15.78 | 19.71 | 26.04.28 | 30 | 200 | 762 | 06.06.26 | 1450 | 1450 | 760 | |||||
| МоторТ1Р04 | RU000A107TD3 | 8 | 3 | 17.97 | 19.17 | 13.02.29 | 91 | 220 | 844 | 1743 | 1743 | 9999 | ||||||
| РКК БО-03 | RU000A106GZ5 | 8 | 3 | 17.59 | 21.79 | 02.07.26 | 29.06.28 | 91 | 500 | 1139 | 30.09.27 | 786 | 1514 | 1241 | ||||
| СЕРГВ БО-1 | RU000A1084N7 | 8 | 3 | 19.44 | 19.91 | 26.03.27 | 91 | 100 | 1024 | 26.06.26 | да | 1053 | 1053 | 780 | ||||
| СОБИЛИЗ1Р4 | RU000A107EE3 | 8 | 3 | 18.8 | 19.67 | 03.12.26 | 30 | ежемесячный аморт | 146 | 787 | 17.05.24 | 940 | 940 | 10 | ||||
| Сегежа2P1R | RU000A1041B2 | 8 | 3 | 10.42 | 22.12 | 13.11.24 | 29.10.36 | 182 | 10000 | 5581 | 190 | 4558 | 9999 | |||||
| ХайТэк 1P1 | RU000A106151 | 8 | 3 | 15.92 | 20.39 | 26.03.26 | 91 | 500 | 716 | 25.12.25 | 688 | 688 | 597 | |||||
| CTRLлиз1Р2 | RU000A1086N2 | 9 | 3 | 18.12 | 19.5 | 29.03.29 | 30 | 1000 | 1112 | 19.05.25 | 1787 | 1787 | 377 | |||||
| ДАРСДев1Р1 | RU000A106UM4 | 9 | 3 | 15.57 | 19.46 | 04.09.25 | 91 | 1000 | 885 | 485 | 485 | 9999 | ||||||
| МСБЛиз3P03 | RU000A108AJ8 | 9 | 3 | 17.98 | 19.5 | 03.04.27 | 30 | 400 | 1303 | 14.11.24 | 1061 | 1061 | 191 | |||||
| РЕСОЛиБП11 | RU000A103C53 | 9 | 3 | 8.67 | 18.84 | 28.06.24 | 20.06.31 | 182 | 7000 | 1083 | 52 | 2600 | 9999 | |||||
| РКК БО-01 | RU000A105VP7 | 9 | 3 | 18.77 | 19.09 | 17.02.26 | 91 | 250 | 867 | 20.05.25 | 651 | 651 | 378 | |||||
| СолЛиз БО2 | RU000A107W71 | 9 | 3 | 20.98 | 21.69 | 31.05.24 | 27.08.27 | 91 | флот КС+5 на год, потом КС+4, квартальный аморт | да | 500 | 3938 | 31.05.24 | 24 | 1207 | 24 | ||
| Фордевинд2 | RU000A106DK4 | 9 | 3 | 16.99 | 21.68 | 30.05.26 | 30 | да | 500 | 801 | 31.12.25 | 753 | 753 | 603 | ||||
| Фордевинд3 | RU000A106Q47 | 9 | 3 | 17.17 | 21.32 | 21.01.27 | 30 | да | 500 | 750 | 24.08.26 | 989 | 989 | 839 | ||||
| Фордевинд4 | RU000A106SE5 | 9 | 3 | 17.8 | 21 | 08.02.27 | 30 | да | 300 | 960 | 11.09.26 | 1007 | 1007 | 857 | ||||
| Фордевинд5 | RU000A108AK6 | 9 | 3 | 20.73 | 22.73 | 13.04.25 | 30.09.27 | 30 | да | 500 | 6895 | 03.05.27 | 341 | 1241 | 1091 | |||
| РКК БО-02 | RU000A105ZW4 | 10 | 3 | 17.83 | 18.4 | 18.03.27 | 91 | 250 | 1042 | 18.06.26 | 1045 | 1045 | 772 | |||||
| АЛЬФАДОН01 | RU000A106Y70 | 11 | 3 | 17.89 | 18.93 | 21.09.27 | 91 | квартальный аморт | 300 | 994 | 23.09.25 | 1232 | 1232 | 504 |
ISIN - уникальный номер облигации;
Строка - номер строчки, занятый облигацией согласно набранному количеству баллов;
Листинг - листинг на Мосбирже;
Текущая доходность - отношение текущего купона в рублях к текущей цене в рублях без учёта НДФЛ;
Доходность последней сделки - доходность последней сделки, средняя за день, транслируется с Мосбиржи;
Дата расчёта доходности - дата расчета доходности, при отсутствии значения в ячейке, дата расч. дохи совпадает с датой погашения, транслируется с Мосбиржи;
Дата погашения - дата погашения, если дата погашения не совпадает с "дата расч. дохи", значит у выпуска есть офер или изменение купона, если совпадает, параметр "дата расч. дохи" не отображается;
Купонный период - транслируется с Мосбиржи;
Комментарий - НЕ ЗАБЫВАЙТЕ смотреть комментарий модератора;
Для квал. инвесторов - признак бумаги для квалифицированного инвестора;
Размер выпуска - размер выпуска в млн. руб. в обращении, транслируется с Мосбиржи;
Ликвидность среднедневная - среднедневной объём сделок в тысячах рублей без учёта аномальных объёмов;
Амортизация - дата ближайшей амортизации;
Call option - наличие колл-опциона;
Господдержка - наличие господдержки, определяется вручную;
За каждый параметр бумаге начисляются или вычитаются баллы, исходя из их количества определяется номер строки, которую займёт выпуск.
Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, побуждением к совершению сделок, заключению договоров. Выбор объектов инвестирования должен отвечать персональным предпочтениям, пониманию и принятию рисков.
ПРимер РОССЕЛЬХОЗБАНК-25посмотрел, по нему нет никаких оборотов, для чего его включать в таблицу, если он фактически не торгуется?
согласен, сам обратил внимание на этот папир, будем дорабатывать параметр ликв.мес., спасибо
А как в РСетиЛЭ1P1RU000A107EC71 получается доходность 20,67%, откуда такая доходность, если она по номиналу торгуется и текущий купон 17,15%?
доходность последней сделки транслируется из базы данных Мосбиржи через терминал QUIK
Это понятно, но правильно ли считается доходность по аммортизируемым бумагам (не касается РСетиЛЭ1P)? Ну, или вот по РСетиЛЭ1P — она правильно считается? Откуда она такая?
доходность последней сделки транслируется из базы данных Мосбиржи через терминал QUIK
Мамба считает неправильно, проверял сам, вручную. Во всяком случае — папиры с погасом менее года.
это не проблема, параметр нужен для сравнения бумаг между собой, его абсолютное значение нам не важно, для предметных расчётов у нас есть калькулятор, ссылка здесь на сайте или на одноименном дзен-канале
«оставить заявку на регулярное получение актуальной версии ЕРО РФ». Оставляю заявку на регулярное получение актуальной версии ЕРО РФ, хотя сомневаюсь, что мои «сайзы» позволят окупить подписку на таблицу!)
Док, как насчёт добавления пункта «оферта»?
хотя бы галочку «есть/нет»
В терминале QUIK оферта зашита в параметр текущей таблицы «дата расчёта доходности», сначала была мысль добавить столбцы «оферта» и «флот», но в итоге отказался от этого решения: «дата расч дохи» вполне информативна в плане неизвестного купона, тот же флот он сейчас в топе, при высокой ставке, а на смене тренда неизвестный купон флота станет таким же негативом как офер, ну как негативом, смотря где цена, выше или ниже номинала. В общем, если дата расчёта дохи отличается от даты погаса, значит там неизвестный купон и надо ещё раз подумать. На программном уровне это учтено, бумага с неизвестным купоном имеет меньше шансов… Подробнее »
Здравствуйте! Спасибо за столбец Комментарий. Не работает сортировка по Дате погашения (ПОГАС) хотя заявленя стрелочки вверх-вниз. Пользуюсь сортировками ТекущаяДоходность% и ДатаПогашения.
Приветствую! исправили, теперь работает, спасибо!
Где тут статья? Не вижу. Вижу таблицу.
замечание принято, заголовок меню «новости проекта» перемещен ближе к Реестру
А точно в РоссЦP03(RU000A107AG6) есть оферта? Я вроде не нашел, может конечно надо проспект эмиссии почитать…
там не оферта, неизвестный купон, флот ибо
А вот такой параметр как «Ликв мес», какой-то уж больно большой срок — месяц, может будет лучше такой параметр как «Ликв день»? Т.е. среднедневной объем посчитанный, к примеру, за прошлый месяц?
так и есть
Откуда вообще такое значение «Ликв. мес» берется? Беру АФиБанк1Р8, выставляю временной показатель на месяц, и там количество сделок (лот) измеряется не одним десятком тысяч. Откуда 1730, к примеру, сейчас в таблице?
это среднее количество в день
МВ ФИН вообще радует.
Реестр обновился, пока работает надежно.